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Aktuelle Daten DNB Fund - Asian Mid Cap

NAV am 10.06.2026 11,20 EUR
Änderung (%) -0,35 (-3,07%)

Stammdaten DNB Fund - Asian Mid Cap

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus Mid Cap
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 31.05.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 75,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,61% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Stand vom 10.06.2026

DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0067059799 | WKN: 986071 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 11,20 EUR am 10.06.2026

Anlageschwerpunkt DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR



Größte Positionen

Accton Technology Corp.5,16%
Asia Vital Components Co. Ltd.4,63%
LS Electric Co. Ltd.3,95%
Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd.3,84%
Unimicron Technology Corp.3,83%
Gold Circuit Electronics Ltd.3,20%
Woori Financial Group Inc.2,12%
Nio Inc.2,11%
Kingboard Laminates Hldgs Ltd.2,07%
Bizlink Holding Inc.2,05%

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