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Aktuelle Daten DNB Fund - Asian Mid Cap

NAV am 09.07.2026 11,40 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,15%)

Stammdaten DNB Fund - Asian Mid Cap

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus Mid Cap
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 31.05.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 82,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,61% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Stand vom 09.07.2026

DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0067059799 | WKN: 986071 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 11,40 EUR am 09.07.2026

Anlageschwerpunkt DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR



Größte Positionen

Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd.8,15%
Accton Technology Corp.4,66%
Unimicron Technology Corp.4,30%
Asia Vital Components Co. Ltd.3,16%
LS Electric Co. Ltd.3,14%
Kingboard Laminates Hldgs Ltd.3,03%
Gold Circuit Electronics Ltd.2,85%
King Slide Works Co. Ltd.2,29%
Tripod Technology Corp.2,23%
Nanya Technology Corp.1,93%

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