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Aktuelle Daten DNB Fund - Asian Mid Cap

NAV am 09.07.2026 11,40 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,15%)

Stammdaten DNB Fund - Asian Mid Cap

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus Mid Cap
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 31.05.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 82,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,61% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Stand vom 09.07.2026

DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0067059799 | WKN: 986071 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 11,40 EUR am 09.07.2026

Anlageschwerpunkt DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR



Aufteilung nach: Währungen

Taiwanesischer Dollar33,17%
Indische Rupie17,21%
Südkoreanischer Won17,17%
Hongkong Dollar9,68%
US-Dollar5,65%
Chinesischer Yuan4,39%
Singapur Dollar4,01%
Malaysia Ringgit3,07%
Thailand Baht1,52%

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