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Aktuelle Daten DNB Fund - Asian Mid Cap

NAV am 15.07.2026 11,32 EUR
Änderung (%) +0,25 (+2,23%)

Stammdaten DNB Fund - Asian Mid Cap

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus Mid Cap
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 31.05.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 81,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,62% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Stand vom 15.07.2026

DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0067059799 | WKN: 986071 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 11,32 EUR am 15.07.2026

Anlageschwerpunkt DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR



Aufteilung nach: Branchen

IT/Telekommunikation48,68%
Industrie13,68%
Konsumgüter9,84%
Finanzen9,57%
Gesundheitswesen5,26%
Barmittel4,13%
Rohstoffe3,56%
Immobilien2,41%
Versorger0,90%
Energie0,39%

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