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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 02.12.2021 295,59 EUR
Änderung (%) +1,11 (+0,38%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,49 EUR
Ausschüttungsdatum 21.12.2020
Fondsvolumen 165,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 02.12.2021

DNB Fund - Private Equity Retail B

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 295,59 EUR am 02.12.2021


Größte Positionen

ARES MANAGEMENT CORP CLASS A7,90%
BLACKSTONE GROUP7,84%
CARLYLE GROUP INC7,57%
Partners Group Holding AG7,38%
Intermediate Capital Group PLC6,25%
EQT AB4,55%
Wendel SA4,51%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - A (UN*) (CFD MS)4,47%
HBM Healthcare Investments AG4,35%
3i Group PLC4,21%

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