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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 12.08.2022 258,51 EUR
Änderung (%) +2,50 (+0,98%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 09.12.2021
Fondsvolumen 115,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,58% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 12.08.2022

DNB F.-Private Eq.Retail B EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 258,51 EUR am 12.08.2022


Größte Positionen

BLACKSTONE GRP DL-,000018,01%
KKR + CO. INC. O.N.7,52%
APOLLO GL.M.NEW DL-,000017,29%
ARES MNGMT CORP.CL.A6,37%
CARLYLE GROUP INC.6,27%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,26254,57%
EQT AB4,56%
3I GROUP PLC LS-,7386364,55%
PARTNERS GR.HLDG SF -,014,45%
HBM HEALTH.INVEST.A3,88%

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