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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 25.01.2022 260,65 EUR
Änderung (%) +1,06 (+0,41%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 09.12.2021
Fondsvolumen 135,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 25.01.2022

DNB Fund - Private Equity Retail B

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 260,65 EUR am 25.01.2022


Größte Positionen

KKR & CO INC A7,60%
CARLYLE GROUP INC7,47%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - A (UN*) (CFD MS)7,46%
BLACKSTONE GROUP7,35%
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A7,19%
EQT AB4,71%
Partners Group Holding AG4,61%
3i Group PLC4,43%
Intermediate Capital Group PLC4,14%
HBM Healthcare Investments AG4,12%

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