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Aktuelle Daten DWS Stiftungsfonds

NAV am 23.10.2020 47,32 EUR
Änderung (%) +0,08 (+0,17%)

Stammdaten DWS Stiftungsfonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 15.04.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 1.591,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,10% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Diebel, Markus
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.08.2020

DWS Stiftungsfonds LD

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: DE0005318406 | WKN: 531840 
KAG: DWS Investment GmbH
NAV: 47,32 EUR am 23.10.2020


Größte Positionen

KfW 16/12.10.21 MTN2,00%
alstria office REIT 19/26.09.251,90%
Norway 10/25.05.211,60%
Fastighets AB Balder 20/28.01.28 MTN1,40%
Caixabank 19/01.10.24 MTN1,30%
DWS Invest ESG Equity Income XD1,30%
Intrum 19/15.09.27 MTN Reg S1,10%
Merck 19/25.06.791,10%
Portugal 20/18.10.30 Reg S1,10%
Heimstaden Bostad 20/21.01.26 MTN1,00%

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