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Aktuelle Daten Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency

NAV am 15.12.2025	15,30 USD
Änderung (%)	+0,03 (+0,20%)

Stammdaten Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	24.06.2015
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	392,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 2,00%
Laufende Kosten	1,19% p.a.
Mind. Investment	0 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Søren Mørch
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Stand vom	15.12.2025

Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

MVD-Fonds Rating	EDA
	76

ISIN: LU1204910837 | WKN: A14U9M
KAG: Danske IM Co.
NAV: 15,30 USD am 15.12.2025

Anlageschwerpunkt Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class A

Größte Positionen

	DOMINIK.REP 25/37 REGS	1,49%
	DBM 25/28 REGS	0,96%
	BRAZIL 25/35	0,91%
	POLEN 24/54	0,89%
	DOMINIK.REP 20/32 REGS	0,88%
	UNGARN 24/36 REGS	0,84%
	PET. MEX. 18/25 MTN	0,82%
	RUMAENIEN 23/28 MTN REGS	0,77%
	MEXIKO 24/36	0,74%
	INDONESIA 25/30	0,73%

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