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Aktuelle Daten EMCORE COPO

NAV am 29.11.2021 102,78 EUR
Änderung (%) +0,32 (+0,31%)

Stammdaten EMCORE COPO

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.04.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 16,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,70% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Stand vom 29.11.2021

EMCORE COPO EUR

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: DE000A2JQLF7 | WKN: A2JQLF 
KAG: Universal-Investment
NAV: 102,78 EUR am 29.11.2021


Größte Positionen

Nestle Holdings Inc 2,375% 17.11.20225,84%
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS5,21%
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT4,62%
European Investment Bank DL-Notes 2020(25)4,14%
European Bank for Reconstruction & Development 2,125% 07.03.20224,03%
Microsoft Corp 2% 08.08.20233,53%
Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.20233,52%
KFW3,51%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAN-REG-S 2.35000% 17-27.07.223,49%
KOMMUNEKREDIT3,47%

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