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Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund - China

NAV am 15.05.2025	319,23 EUR
Änderung (%)	-3,12 (-0,97%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund - China

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	China
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	25.06.2015
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	94,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	2,17% p.a.
Mind. Investment	1 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Xiadong BAO, URBANO Patricia, Marchés Emergents
Verwahrstelle	EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Stand vom	15.05.2025

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	76

ISIN: LU1160365091 | WKN: A14UQ6
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 319,23 EUR am 15.05.2025

Anlageschwerpunkt Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Größte Positionen

	TENCENT HLDGS HD-,00002	9,46%
	ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	9,00%
	MEITUAN CL.B	4,56%
	PING AN INS.C.CHINA H YC1	3,44%
	XIAOMI CORP. CL.B	3,28%
	BILIBILI ADR/1Z DL-,0001	3,06%
	NETEASE INC. ADR/5	2,99%
	TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR	2,87%
	TAL EDUCATION GR.ADR A1/3	2,70%
	TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	2,54%

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