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Edmond de Rothschild Asset Management

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit

NAV am 13.08.2026 246,32 USD
Änderung (%) +0,17 (+0,07%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.07.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 583,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 1,32% p.a.
Mind. Investment 1 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Stéphane MAYOR, Lisa TURK
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Stand vom 13.08.2026

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU1080015420 | WKN: A12DXM 
KAG: E.d.Roth. AM (FR)
NAV: 246,32 USD am 13.08.2026

Anlageschwerpunkt Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD



Größte Positionen

VOTOR.CIM.INT. 11/41 REGS1,98%
GRP.ENG.BOGO 23/33 REGS1,90%
USA 26/26 ZO1,77%
MILLICOM INT 20/31 REGS1,76%
AEROP.A 2000 21/31 REGS1,71%
VOL.COM.MIN. 25/32 REGS1,68%
AYDEM YENIL. 25/30 REGS1,64%
HTA GROUP 24/29 REGS1,56%
TRANSP.GAS INTN. 18/281,53%
LATAM AIR.GP 24/30 REGS1,51%

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