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Aktuelle Daten EquityFlex

NAV am 02.03.2021 2.490,59 USD
Änderung (%) -22,05 (-0,88%)

Stammdaten EquityFlex

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region USA
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 09.12.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,03 USD
Ausschüttungsdatum 04.12.2020
Fondsvolumen 1.083,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 10.000 USD
Sparplan möglich ja
Fondsmanager S.Christmann, D.Lucke, F.Astheimer
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 02.03.2021

EquityFlex Y USD

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: LU1138401531 | WKN: A12E0U 
KAG: LRI Invest
NAV: 2.490,59 USD am 02.03.2021


Größte Positionen

APPLE INC4,27%
Microsoft Corp3,87%
Amazon.com Inc2,91%
United States of America DL-FLR Notes 2020(22)2,82%
Alphabet Inc2,64%
United States of America DL-FLR Notes 2021(23)1,88%
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.2440% Mat 04/30/20221,41%
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.2790% Mat 01/31/20221,41%
US Government1,41%
US TREASURY FRN1,41%
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