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Aktuelle Daten Eurizon Fund - Flexible US Strategy

NAV am 04.09.2026	122,08 EUR
Änderung (%)	-0,10 (-0,08%)

Stammdaten Eurizon Fund - Flexible US Strategy

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	USA
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	29.04.2022
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	71,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2,50%
Laufende Kosten	2,04% p.a.
Mind. Investment	500 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Corrado Gaudenzi
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Stand vom	04.09.2026

Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation

MVD-Fonds Rating	EDA
	59

ISIN: LU1961030407 | WKN: A2PS4A
KAG: Eurizon Capital
NAV: 122,08 EUR am 04.09.2026

Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation

Größte Positionen

	USA 26/27 ZO	29,60%
	USA 25/26 ZO	14,22%
	Cognizant Technology Sol.Corp.	1,18%
	Valero Energy Corp.	1,12%
	Microsoft Corp.	1,08%
	Allegion PLC	1,07%
	Fox Corp.	1,04%
	Bristol-Myers Squibb Co.	1,03%
	Quest Diagnostics Inc.	1,03%
	Verisign Inc.	1,02%

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