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Aktuelle Daten FMM-Fonds

NAV am 22.09.2022 584,57 EUR
Änderung (%) -1,50 (-0,26%)

Stammdaten FMM-Fonds

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 17.08.1987
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 466,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,64% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 31.08.2022

FMM-Fonds C EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0008478116 | WKN: 847811 
KAG: DJE Investment
NAV: 584,57 EUR am 22.09.2022


Größte Positionen

BUNDESOBLIGATION14,59%
2.875% US TREASURY N/B10,22%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG9,13%
QUANTA SERVICES INC5,36%
ELI LILLY & CO4,84%
RWE AG4,01%
CONSOLIDATED EDISON INC3,28%
EQUINOR ASA2,26%
ACTIVISION BLIZZARD INC1,86%
NOVO NORDISK A/S-B1,80%

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