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Aktuelle Daten FMM-Fonds

NAV am 19.05.2022 622,57 EUR
Änderung (%) -11,91 (-1,88%)

Stammdaten FMM-Fonds

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) 8
Erstausgabe 17.08.1987
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 484,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,64% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 29.04.2022

FMM-Fonds C EUR

MVD-Fonds RatingEDA
65

ISIN: DE0008478116 | WKN: 847811 
KAG: DJE Investment
NAV: 622,57 EUR am 19.05.2022


Größte Positionen

2.250% US TREASURY N/B10,40%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG8,36%
1.650% BUONI POLIENALI DEL TES4,96%
NUTRIEN LTD4,52%
ALLIANZ SE-REG3,81%
MICROSOFT CORP3,63%
NUENCHNER RUECKVER AG-REG3,63%
BUNGE LTD3,29%
ALPHABET INC-CL C1,62%
QUANTA SERVICES INC1,52%

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