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Aktuelle Daten FU Multi Asset Fonds

NAV am 21.01.2021 256,27 EUR
Änderung (%) +2,12 (+0,83%)

Stammdaten FU Multi Asset Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 02.10.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,60 EUR
Ausschüttungsdatum 04.11.2020
Fondsvolumen 110,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,37% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 21.01.2021

FU - Multi Asset Fonds P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0368998240 | WKN: A0Q5MD 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 256,27 EUR am 21.01.2021


Größte Positionen

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013,68%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,58%
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.3,22%
EUR Bankguthaben3,09%
Initial Margin USD2,86%
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,012,86%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 102,85%
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.2,74%
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,012,62%
Apple Inc. Registered Shares o.N.2,59%

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