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Aktuelle Daten FU Multi Asset Fonds

NAV am 03.04.2020	204,60 EUR
Änderung (%)	+0,61 (+0,30%)

Stammdaten FU Multi Asset Fonds

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	5
Erstausgabe	02.10.2008
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,60 EUR
Ausschüttungsdatum	04.11.2019
Fondsvolumen	80,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	2,37% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom	03.04.2020

FU - Multi Asset Fonds P

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0368998240 | WKN: A0Q5MD
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 204,60 EUR am 03.04.2020

Anlageschwerpunkt FU - Multi Asset Fonds P

Größte Positionen

	EUR Bankguthaben	8,48%
	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3,35%
	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	3,20%
	Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	2,87%
	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	2,72%
	PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022	2,72%
	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	2,62%
	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	2,59%
	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	2,54%
	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,43%

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