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Aktuelle Daten FU Multi Asset Fonds

NAV am 03.04.2020 204,60 EUR
Änderung (%) +0,61 (+0,30%)

Stammdaten FU Multi Asset Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 02.10.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,60 EUR
Ausschüttungsdatum 04.11.2019
Fondsvolumen 80,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,37% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 03.04.2020

FU - Multi Asset Fonds P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0368998240 | WKN: A0Q5MD 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 204,60 EUR am 03.04.2020


Größte Positionen

EUR Bankguthaben8,48%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,35%
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.3,20%
Moody's Corp. Registered Shares DL-,012,87%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00012,72%
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,0222,72%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00012,62%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,202,59%
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,0012,54%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,102,43%

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