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Aktuelle Daten Flossbach von Storch-Der erste Schritt

NAV am 04.12.2020 111,26 EUR
Änderung (%) -0,10 (-0,09%)

Stammdaten Flossbach von Storch-Der erste Schritt

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 01.10.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,50 EUR
Ausschüttungsdatum 13.12.2019
Fondsvolumen 442,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,96% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Wilhelm Wildschütz, Elmar Peters
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Stand vom 04.12.2020

Flossbach v.Storch-Der erste Schritt R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0952573136 | WKN: A1W17W 
KAG: Flossbach Von Storch
NAV: 111,26 EUR am 04.12.2020

Anlageschwerpunkt Flossbach v.Storch-Der erste Schritt R



Größte Positionen

0,250% BUNDESANLEIHE 15.02.20293,56%
0,000% NRW BANK 14.05.20292,42%
0,000% BUNDESSCHATZ 14.04.20212,36%
0,000% BUNDESOBLIGATION 08.10.20212,13%
0,625% BNG BANK 19.06.20272,08%
0,010% DZ HYP 15.01.20271,81%
0,020% KANTON GENF 27.11.20241,78%
3,000% US TREASURY 15.02.20491,74%
0,250% HESSEN 10.06.20251,71%
1,250% NRW 14.03.20251,65%

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