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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Focused SICAV-Global Bond

NAV am 20.09.2021 149,53 EUR
Änderung (%) +0,23 (+0,15%)

Stammdaten Focused SICAV-Global Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 20.02.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 566,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,23% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Gregory, Acharya, Foster
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 20.09.2021

Foc.SICAV-Gl.Bond F d.EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0326809505 | WKN: A0M8DQ 
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 149,53 EUR am 20.09.2021


Aufteilung nach: Länder

USA25,34%
Barmittel10,55%
Japan8,42%
China8,14%
Vereinigtes Königreich4,55%
Kanada3,96%
Frankreich3,30%
Neuseeland3,25%
Australien2,78%
Spanien2,28%
Irland1,81%
Südkorea1,78%
Deutschland1,72%
Niederlande1,63%
Italien1,62%
Belgien1,38%
Luxemburg0,87%
Kaimaninseln0,67%
Slowenien0,56%
Saudi Arabien0,45%
Mexiko0,44%
Polen0,38%
Supranational0,36%
Schweden0,31%
Hongkong, SAR von China0,25%
Britische Jungfern-Inseln0,25%
Chile0,25%
Singapur0,24%
Thailand0,22%
Schweiz0,19%
Rumänien0,19%
Philippinen0,18%
Indien0,17%
Dänemark0,15%
Brasilien0,12%
Norwegen0,11%
Kolumbien0,10%

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