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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD

NAV am 19.05.2025 193,99 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.10.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 4.946,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,16% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Bontognali Marco, Haldi Géraldine S., Lorenzo Stampa Gian
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 19.05.2025

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

MVD-Fonds RatingEDA
57

ISIN: LU0270450066 | WKN: A0LCTS 
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 193,99 USD am 19.05.2025

Anlageschwerpunkt Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD



Größte Positionen

USA 24/347,22%
USA 24/314,30%
USA 23/303,75%
USA 23/333,28%
USA 15.08.2031 1,253,02%
USA 15.08.2030 0,6252,92%
USA 15.11.2030 0,8752,81%
USA 15.08.2032 2,752,74%
USA 15.02.2032 1,8752,64%
USA 15.05.2031 1,6252,37%

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