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Aktuelle Daten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD

NAV am 12.06.2025	195,97 USD
Änderung (%)	+0,68 (+0,35%)

Stammdaten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	26.10.2006
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	4.856,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,16% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Bontognali Marco, Haldi Géraldine S., Lorenzo Stampa Gian
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom	12.06.2025

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	57

ISIN: LU0270450066 | WKN: A0LCTS
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 195,97 USD am 12.06.2025

Anlageschwerpunkt Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

Größte Positionen

	USA 24/34	7,29%
	USA 24/31	4,30%
	USA 23/30	4,23%
	USA 15.08.2031 1,25	3,61%
	USA 15.08.2030 0,625	3,34%
	USA 23/33	3,25%
	USA 15.11.2030 0,875	3,04%
	USA 15.02.2032 1,875	2,82%
	USA 15.02.2031 1,125	2,80%
	USA 15.08.2032 2,75	2,68%

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