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Aktuelle Daten Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD

NAV am 19.05.2025	110,79 USD
Änderung (%)	+0,06 (+0,05%)

Stammdaten Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	9
Erstausgabe	13.02.2018
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	1.684,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,13% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Bontognali Marco, Lorenzo Stampa Gian, Sidler Joel
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom	19.05.2025

Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	73

ISIN: LU1739535000 | WKN: A2JBYB
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 110,79 USD am 16.05.2025

Anlageschwerpunkt Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD

Größte Positionen

	WORLD BK 23/33	14,67%
	WORLD BK 21/31 MTN	13,72%
	WORLD BK 21/31	13,34%
	WORLD BK 24/34 MTN	12,24%
	WORLD BK 20/30 MTN	9,44%
	WORLD BK 22/32	7,60%
	WORLD BK 25/32 MTN	7,24%
	WORLD BK 24/31 MTN	6,39%
	WORLD BK 23/30	5,28%
	WORLD BK 20/30	4,01%

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