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Aktuelle Daten 20190614

NAV am 14.06.2019 155,24 EUR
Änderung (%) +0,52 (+0,34%)

Stammdaten 20190614

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 14.07.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,80 EUR
Ausschüttungsdatum 10.12.2018
Fondsvolumen 1.853,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,63% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Elmar Peters
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Stand vom 14.06.2019

FvS Multi Asset Balanced R

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: LU0323578145 | WKN: A0M43W 
KAG: Flossbach Von Storch
NAV: 155,24 EUR am 14.06.2019


Größte Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC7,21%
6,500% RABOBANK ENDLOS2,57%
DAIMLER2,29%
3,000% NORWEGEN 14.03.20242,09%
BOOKING HOLDINGS2,09%
PHILIP MORRIS INTERNAT.2,05%
RED HAT1,76%
ALLIANZ1,73%
3,125% INTRUM JUSTITIA REGS 15.07.20241,60%
MORPHOSYS1,57%

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