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Aktuelle Daten Geneon Vermögensverwaltungsfonds

NAV am 12.08.2022 112,92 EUR
Änderung (%) +0,68 (+0,61%)

Stammdaten Geneon Vermögensverwaltungsfonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 11.05.2009
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 2,57% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE.
Stand vom 12.08.2022

Geneon Vermögensverwaltungsfonds P

MVD-Fonds RatingEDA
89

ISIN: DE000A0Q8HF3 | WKN: A0Q8HF 
KAG: LRI Invest
NAV: 112,92 EUR am 12.08.2022


Größte Positionen

ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA15,09%
GENEON NACHHALTI.AKTIEN A9,59%
GENEON GLOB.CHALLE.SELECT8,83%
LANG+SCHWARZ O.E. INDEX7,25%
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL4,88%
AIS-AM.FL.RA.EO.C.1-3 AEO4,51%
UBSLFS-MSCI PAC.S.R. DLAD3,81%
BAYWA AG NTS 19/242,06%
NORDEX SE IHS 18/23 REGS1,96%
Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)1,95%

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