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Aktuelle Daten Geneon Vermögensverwaltungsfonds

NAV am 19.01.2022 120,85 EUR
Änderung (%) -0,33 (-0,27%)

Stammdaten Geneon Vermögensverwaltungsfonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 11.05.2009
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 2,59% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE.
Stand vom 19.01.2022

Geneon Vermögensverwaltungsfonds P

MVD-Fonds RatingEDA
89

ISIN: DE000A0Q8HF3 | WKN: A0Q8HF 
KAG: LRI Invest
NAV: 120,85 EUR am 19.01.2022


Größte Positionen

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF14,48%
GENEON Nachhaltige Aktien Inhaber-Anteile A10,46%
Geneon Invest Equity Select P8,77%
Lang & Schwarz AG O.End 20(20/unl.) WF0WIKINGA7,70%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF4,96%
WI Glob.Challenges Corpora.Bds Inhaber-Anteile4,65%
UBS-ETF MSCI Pacific S.R.UCITS ETF A4,17%
BAYWA 19/260624/3.125 GREEN BD2,08%
RUSSIAN RAIL 2.2% May272,06%
DIGITAL DUTCH FINCO BV2,05%

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