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Aktuelle Daten H & A Global Bond Opportunities

NAV am 24.02.2020 128,01 EUR
Änderung (%) -0,11 (-0,09%)

Stammdaten H & A Global Bond Opportunities

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 22.08.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,94 EUR
Ausschüttungsdatum 04.10.2019
Fondsvolumen 86,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,08% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Stand vom 21.02.2020

H & A Global Bond Opportunities B

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328784664 | WKN: HAFX02 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 128,01 EUR am 24.02.2020


Größte Positionen

United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)5,20%
United States of America DL-Notes 2019(21)5,09%
United States of America DL-Notes 2017(20)4,51%
EUR Bankguthaben4,07%
United States of America DL-Zero Principal 15.11.20243,42%
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M3,13%
GBP Bankguthaben2,93%
Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S2,65%
Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile C II o.N.2,38%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)2,36%
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