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Aktuelle Daten H & A Rendite Plus

NAV am 30.06.2022 102,10 EUR
Änderung (%) +0,11 (+0,11%)

Stammdaten H & A Rendite Plus

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 09.09.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,31 EUR
Ausschüttungsdatum 22.01.2021
Fondsvolumen 42,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 30.06.2022

H & A Rendite Plus A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0456032704 | WKN: HAFX4F 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 102,10 EUR am 30.06.2022


Größte Positionen

H + A Aktien Global Inhaber-Anteile B o.N.7,92%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)5,56%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)4,08%
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.23,61%
USD Bankguthaben3,45%
EUR Bankguthaben3,24%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)2,73%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)2,62%
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)2,12%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50)2,02%

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