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Aktuelle Daten H & A Rendite Plus

NAV am 26.11.2021 121,37 EUR
Änderung (%) +0,17 (+0,14%)

Stammdaten H & A Rendite Plus

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 09.09.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,31 EUR
Ausschüttungsdatum 22.01.2021
Fondsvolumen 59,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,58% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Stand vom 26.11.2021

H & A Rendite Plus A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0456032704 | WKN: HAFX4F 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 121,37 EUR am 26.11.2021


Größte Positionen

H + A Aktien Global Inhaber-Anteile B o.N.6,73%
United States of America DL-Notes 2021(28)6,11%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)3,42%
Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO per 20503,28%
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)3,08%
Spanien EO-Obligaciones 2020(50)2,83%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)2,59%
United States of America DL-Notes 2020(50)2,47%
USD Bankguthaben2,39%
Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 23S per 20502,38%

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