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Aktuelle Daten H & A Renten Global

NAV am 19.06.2019 121,14 EUR
Änderung (%) +1,12 (+0,93%)

Stammdaten H & A Renten Global

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 22.08.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,05 EUR
Ausschüttungsdatum 05.10.2018
Fondsvolumen 78,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,75%
Laufende Kosten 1,03% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Stand vom 19.06.2019

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H & A Renten Global B

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328784664 | WKN: HAFX02 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 121,14 EUR am 19.06.2019


Größte Positionen

Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile C II o.N.3,54%
United States of America DL-Zero Principal 15.2.20293,24%
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M3,14%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)3,14%
United States of America DL-Bonds 2016(46)3,00%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)2,76%
Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S2,38%
United States of America DL-Notes 2012(42)2,30%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)2,26%
HSBC Holdings PLC YN-Bonds 2016(23) No. 22,21%

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