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Aktuelle Daten Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio

NAV am 11.06.2026	159,06 EUR
Änderung (%)	-1,60 (-1,00%)

Stammdaten Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	16.09.2021
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,14 EUR
Ausschüttungsdatum	13.04.2026
Fondsvolumen	1.586,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,46% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Taunus Trust GmbH
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Stand vom	11.06.2026

Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	76

ISIN: LU2372459979 | WKN: A3CWG6
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 159,06 EUR am 11.06.2026

Anlageschwerpunkt Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR

Größte Positionen

	BUNDANL.V.16/26	4,31%
	BUNDANL.V.17/27	4,26%
	BRD USCHAT.AUSG.25/11	3,22%
	BRD USCHAT.AUSG.25/12	3,21%
	WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG	2,83%
	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	2,71%
	Samsung Electronics Co. Ltd.	1,42%
	Petroleo Brasileiro S.A.	1,35%
	IM2-MSCIWOEQWE DLA	1,19%
	INTERN.FIN. 25/30 MTN	1,15%

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