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Aktuelle Daten Invesco Euro Bond Fund

NAV am 06.07.2022 6,93 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,54%)

Stammdaten Invesco Euro Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 01.04.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 426,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,03% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager L. Man, L. Greenwood, G. Isaac, T. Sartain
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 06.07.2022

Invesco Euro Bond A Acc EUR

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0066341099 | WKN: 986051 
KAG: Invesco Management
NAV: 6,93 EUR am 06.07.2022


Größte Positionen

B.T.P. 16-362,74%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD1,85%
B.T.P. 16-471,82%
BUNDESOBL.V.21/26 S.1841,23%
SPANIEN 18-33 FLR1,21%
BKHN (LUX) 20/23 MTN1,18%
EFSF 12/32 MTN1,15%
EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN1,15%
FRANKREICH 19/501,15%
BP CAP.MKTS 20/UND FLR1,11%

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