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Aktuelle Daten Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

NAV am 13.10.2026 15,96 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,38%)

Stammdaten Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

Kategorie ETF
Subkategorie ETF Aktien
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 19.11.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 EUR
Ausschüttungsdatum 10.09.2026
Fondsvolumen 33,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,39% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Invesco Investment Management Limited
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 13.10.2026

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: IE00B23D8X81 | WKN: A0M2EC 
KAG: Invesco IM
NAV: 15,96 EUR am 13.10.2026

Anlageschwerpunkt Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist



Größte Positionen

Shell PLC4,62%
TotalEnergies SE3,06%
HSBC Holdings PLC2,68%
Roche Holding AG2,16%
BP PLC1,89%
Glencore PLC1,56%
Novartis AG1,47%
Banco Santander S.A.1,45%
Nestlé S.A.1,45%
Sanofi S.A.1,27%

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