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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

NAV am 22.01.2026 40,30 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,08%)

Stammdaten Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Kategorie ETF
Subkategorie ETF Spezial
Region USA
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.10.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,52 USD
Ausschüttungsdatum 11.12.2025
Fondsvolumen 21,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,50% p.a.
Mind. Investment 1 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Invesco Investment Management Limited
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 21.01.2026

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: IE00BG21M733 | WKN: A2JRFU 
KAG: Invesco IM
NAV: 40,30 USD am 22.01.2026

Anlageschwerpunkt Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist



Größte Positionen

Bank of America Corp.3,34%
Citigroup Inc.3,20%
Goldman Sachs Group Inc., The3,17%
JPMorgan Chase & Co.2,21%
BANK AMERI. 22/UND. FLR1,43%
WELLS FARGO 21/UND. FLR1,35%
CITIGROUP 21/UND.FLR1,26%
CITIGROUP 25/UND. FLR1,09%
DOMINION EN. 25/56 FLR1,09%
TRUIST FINL 20/UND. FLR1,05%

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