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Aktuelle Daten JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

NAV am 11.11.2025	54,15 USD
Änderung (%)	+1,11 (+2,09%)

Stammdaten JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	Lateinamerika
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	13.05.1992
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,67 USD
Ausschüttungsdatum	17.09.2025
Fondsvolumen	445,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,80% p.a.
Mind. Investment	35.000 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Luis Carrillo, Rachel Rodrigues
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	11.11.2025

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	79

ISIN: LU0053687314 | WKN: 972079
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 54,15 USD am 11.11.2025

Anlageschwerpunkt JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD

Größte Positionen

	NU HLDGS CL.A DL-,000066	8,68%
	ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD	7,50%
	PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N	6,17%
	GRUPO MEXICO B	5,56%
	GRUPO FINANCIER.BANORTE O	4,92%
	CREDICORP LTD DL 5	4,27%
	BCO BTG PACTUAL UTS BDC	4,19%
	GRUPO AEROPORTU. B ADR/10	4,18%
	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	4,06%
	MERCADOLIBRE INC. DL-,001	3,72%

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