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Aktuelle Daten KCD-Union Nachhaltig RENTEN

NAV am 24.01.2022 53,29 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,04%)

Stammdaten KCD-Union Nachhaltig RENTEN

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.03.2001
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,11 EUR
Ausschüttungsdatum 11.11.2021
Fondsvolumen 91,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,97% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 24.01.2022

KCD-Union Nachhaltig RENTEN

MVD-Fonds RatingEDA
87

ISIN: DE0005326524 | WKN: 532652 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 53,29 EUR am 24.01.2022


Größte Positionen

Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22.04.20332,35%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20272,18%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.20242,16%
Spain Government Bond 3,8% 30.04.20241,87%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,625% 30.01.20231,83%
Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.20271,68%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.20261,55%
0,010% STADSHYPOTEK 20/28 MTN1,47%
BPCE SFH - SOCIETE DE FI1,42%
Cie de Financement Foncier SA 0,25% 16.03.20221,38%

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