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Aktuelle Daten KEPLER Short Invest Rentenfonds

NAV am 27.05.2022 9.499,98 EUR
Änderung (%) +1,58 (+0,02%)

Stammdaten KEPLER Short Invest Rentenfonds

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 02.09.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.10.2021
Fondsvolumen 44,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,17% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 27.05.2022

KEPLER Short Invest Rentenfonds A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000618723 | WKN: 61872 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 9.499,98 EUR am 27.05.2022


Größte Positionen

0,512% SLOVENSK.SPO 21/27 FLR1,44%
2,250% WELLS FARGO 13/23 MTN1,43%
2,000% OBERBK 13-23 MTN1,39%
0,287% LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN1,38%
1,125% NIBC BANK 18/23 MTN1,37%

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