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Aktuelle Daten KEPLER Short Invest Rentenfonds

NAV am 29.11.2021 9.586,16 EUR
Änderung (%) -3,90 (-0,04%)

Stammdaten KEPLER Short Invest Rentenfonds

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 02.09.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.10.2021
Fondsvolumen 45,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,17% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 29.11.2021

KEPLER Short Invest Rentenfonds A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000618723 | WKN: 61872 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 9.586,16 EUR am 29.11.2021


Größte Positionen

0,000% DAIMLER MTN 17/241,29%
2,250% FORTUM OYJ 12/22 MTN1,13%
0,232% LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN1,12%
0,750% FID.NATL INF 19/231,12%
0,000% MIZUHO FINL GRP 18/23 FLR1,11%
0,750% DANSKE BK 16/23 MTN1,03%
1,500% AMERICA MOVIL 16/240,96%
0,453% BARCLAYS 21/26 FLRMTN0,94%
0,375% IBM 19/230,93%
0,550% TAKEDA PHARMA.18/22 REGS0,93%

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