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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten KEPLER Vorsorge Mixfonds

NAV am 16.04.2021 99,81 EUR
Änderung (%) +0,24 (+0,24%)

Stammdaten KEPLER Vorsorge Mixfonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 27.11.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,40 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 588,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,14% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Prok. Kurt Eichhorn, CPM
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 16.04.2021

KEPLER Vorsorge Mixfonds A

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: AT0000969787 | WKN: 96978 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 99,81 EUR am 16.04.2021


Größte Positionen

2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,05%
4,425% C.C.T. 06-36 FLR0,85%
1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN0,82%
3,850% ITALIEN 19/490,80%
5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN0,71%
FACEBOOK INC.A DL-,0000060,71%
0,000% DEXIA CREDI. 99-240,62%
COMCAST CORP. A DL-,010,62%
0,100% FRANKREICH 19/290,59%
2,000% SLOWAKEI 17-470,57%

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