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Aktuelle Daten KEPLER Vorsorge Mixfonds

NAV am 30.09.2022 83,03 EUR
Änderung (%) -0,53 (-0,63%)

Stammdaten KEPLER Vorsorge Mixfonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.11.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2021
Fondsvolumen 562,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,14% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 30.09.2022

KEPLER Vorsorge Mixfonds A

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: AT0000969787 | WKN: 96978 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 83,03 EUR am 30.09.2022


Größte Positionen

0,900% OESTERREICH 22/32 MTN1,28%
2,550% B.T.P. 09-41 FLR1,22%
APPLE INC.1,01%
0,250% OESTERREICH 21/36 MTN0,88%
0,500% SPANIEN 21/310,82%

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