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Aktuelle Daten LLB Defensive ESG USD

NAV am 20.05.2022 126,65 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten LLB Defensive ESG USD

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 22.06.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 76,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,50%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 20.05.2022

LLB Defensive ESG USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0021535260 | WKN: A0ERMP 
KAG: LLB Fund Services
NAV: 126,65 USD am 20.05.2022


Größte Positionen

Bk of Nova Scotia 2021-15.09.26 Glob FR1,80%
ABN AMRO BANK 17/22 FLR1,64%
AMER.EXPRESS 19/22 FLR1,64%
ROYAL BK CDA 19/22 FLR1,64%
BK NY MELLON 21/24 FLR1,63%
BARCLAYS 18/24 FLR1,59%
BCO SANTANDER 17/23 FLR1,59%
MACQUARIE GRP 18/24FLRMTN1,58%
Cwth Bk Australia 2021-07.07.25 Reg S FR1,56%
MITSUB. UFJ FIN.18/23FLR1,32%

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