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Aktuelle Daten LLB Defensive ESG USD

NAV am 20.05.2022	126,65 USD
Änderung (%)	-0,01 (-0,01%)

Stammdaten LLB Defensive ESG USD

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	2
ESG (EU-Taxonomie)	-
Erstausgabe	22.06.2005
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	76,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 1,50%
Laufende Kosten	0,15% p.a.
Mind. Investment	0 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom	20.05.2022

LLB Defensive ESG USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LI0021535260 | WKN: A0ERMP
KAG: LLB Fund Services
NAV: 126,65 USD am 20.05.2022

Anlageschwerpunkt LLB Defensive ESG USD

Größte Positionen

	Bk of Nova Scotia 2021-15.09.26 Glob FR	1,80%
	ABN AMRO BANK 17/22 FLR	1,64%
	AMER.EXPRESS 19/22 FLR	1,64%
	ROYAL BK CDA 19/22 FLR	1,64%
	BK NY MELLON 21/24 FLR	1,63%
	BARCLAYS 18/24 FLR	1,59%
	BCO SANTANDER 17/23 FLR	1,59%
	MACQUARIE GRP 18/24FLRMTN	1,58%
	Cwth Bk Australia 2021-07.07.25 Reg S FR	1,56%
	MITSUB. UFJ FIN.18/23FLR	1,32%

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