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Aktuelle Daten LLB Defensive ESG

NAV am 18.10.2021 113,93 EUR
Änderung (%) -0,04 (-0,04%)

Stammdaten LLB Defensive ESG

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 22.06.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 53,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,50%
Laufende Kosten 0,13% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Herr Robert Tanner, Herr Roger Wohlwend
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 18.10.2021

LLB Defensive ESG

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0021535245 | WKN: A0ERMN 
KAG: LLB Fund Services
NAV: 113,93 EUR am 18.10.2021


Größte Positionen

Lloyds Banking Group PLC 0,75% 09.11.20212,98%
Great-West Lifeco Inc 2,5% 18.04.20232,04%
BANQUE FED CRED MUTUEL1,98%
0,750% RABOBK NEDERLD 18/23 MTN1,97%
CANADIAN IMPERIAL BANK 0.375 05/03/20241,97%
State Grid Europe Development 2014 PLC 1,5% 26.01.20221,96%
Citigroup Inc (float) 21.03.20231,95%
Credit Agricole SA/London (float) 06.03.20231,95%
Daimler AG (float) 03.07.20241,95%
Knorr-Bremse AG 0,5% 08.12.20211,95%

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