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Aktuelle Daten LO Funds - Convertible Bond

NAV am 06.11.2025 15,63 USD
Änderung (%) -0,02 (-0,13%)

Stammdaten LO Funds - Convertible Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 05.12.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.007,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,66% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager A. Gernath, N. Bucci
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Stand vom 06.11.2025

LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) PA

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0871572292 | WKN: A1KBCE 
KAG: Lombard Odier F.(EU)
NAV: 15,63 USD am 06.11.2025

Anlageschwerpunkt LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) PA



Größte Positionen

LOF - Convertible Asia, USD SA4,80%
Duke Energy Corp 4.125% 15/04/26 Cnv3,40%
Delivery Hero 1.5% 15/01/28 Cnv2,80%
Southern Co 4.5% 15/06/27 Cnv2,80%
Eux Euro Bund Sep25 Future (exp 08/09/25)2,40%
Uber Technologies 0.875% 01/12/28 Cnv 20282,30%
Baidu 0% 12/03/32 Cnv1,90%
Akamai Technologies 0.25% 15/05/33 Cnv1,80%
Coinbase Gbl 0.25% 01/04/30 Cnv1,70%
Southern Co 3.875% 15/12/25 Cnv1,60%

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