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Aktuelle Daten LO Funds - Convertible Bond Asia

NAV am 11.05.2026 26,95 USD
Änderung (%) +0,10 (+0,36%)

Stammdaten LO Funds - Convertible Bond Asia

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region Asien
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.12.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 249,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,86% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager A. Gernath, N. Bucci
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand vom 11.05.2026

LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD) PA

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0394778582 | WKN: A0RBP2 
KAG: Lombard Odier F.(EU)
NAV: 26,95 USD am 11.05.2026

Anlageschwerpunkt LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD) PA



Größte Positionen

SK Hynix 1.75% 11/04/307,40%
Gold Pole Cap Co 1% 25/06/295,10%
China Pacific Insura 0% 18/09/304,80%
Baidu 0% 12/03/324,60%
Ping An Insurance Gr 0.875% 22/07/293,90%
Alibaba Grp Hldgs 0% 09/07/323,80%
Anllian Cap 2 0% 05/12/293,00%
Quanta Computer 0% 16/09/292,90%
LG Chem 1.75% 16/06/282,60%
Chow Tai Fook Jewell 0.375% 30/06/302,40%
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