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Aktuelle Daten Leonardo UI

NAV am 02.04.2020 117,77 EUR
Änderung (%) +1,26 (+1,08%)

Stammdaten Leonardo UI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 15.10.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,90 EUR
Ausschüttungsdatum 17.02.2020
Fondsvolumen 51,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,82% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Stand vom 02.04.2020

Leonardo UI G

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: DE000A0MYG12 | WKN: A0MYG1 
KAG: Universal-Investment
NAV: 117,77 EUR am 02.04.2020


Größte Positionen

Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.20232,39%
FCE Bank PLC 1,528% 09.11.20201,60%
UBS Group Funding Switzerland AG (float) 23.05.20231,60%
DAIMLER IN 0.25% 11/06/23/EUR/1,59%
Deutsche Bank AG (float) 07.12.20201,58%
Selecta Group BV (float) 01.02.20241,58%
Bank Nederlandse Gemeenten NV (float) 14.07.20201,57%
European Investment Bank 17/24.03.21 MTN Reg S1,57%
Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15.08.20241,53%
Mexichem SAB de CV 4,875% 19.09.20221,52%

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