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Aktuelle Daten Long Term Investment Fund (SIA)-Classic

NAV am 21.09.2022 533,53 EUR
Änderung (%) +0,73 (+0,14%)

Stammdaten Long Term Investment Fund (SIA)-Classic

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 15.02.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 77,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 2,21% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager SIA Funds AG
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Stand vom 21.09.2022

Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0244071956 | WKN: A0JD7E 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 533,53 EUR am 21.09.2022


Größte Positionen

Cenovus Energy Inc6,09%
Grifols SA5,85%
Thales SA5,52%
ING Groep NV4,61%
Suncor Energy Inc4,17%
Compass Group PLC4,16%
ISS A/S4,14%
Sodexo SA (CFD)3,96%
Unilever PLC3,94%
HeidelbergCement AG3,74%

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