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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 23.10.2020 2.929,72 EUR
Änderung (%) +12,45 (+0,43%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 143,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,62% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 23.10.2020

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 2.929,72 EUR am 23.10.2020


Größte Positionen

Sonic Healthcare Ltd.4,01%
McCormick3,90%
Dolby Laboratories Inc.3,75%
Amplifon3,72%
Xilinx Inc3,58%
Hexagon AB Class B3,45%
Air Liquide SA3,38%

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