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Aktuelle Daten MPF Value Invest

NAV am 07.06.2023	204,95 EUR
Änderung (%)	+0,66 (+0,32%)

Stammdaten MPF Value Invest

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	15.12.2008
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,59 EUR
Ausschüttungsdatum	12.12.2019
Fondsvolumen	42,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,80% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Michael Pintarelli
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Stand vom	07.06.2023

MPF Value Invest 1

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: DE000A0NJGT9 | WKN: A0NJGT
KAG: WARBURG INVEST KAG
NAV: 204,95 EUR am 07.06.2023

Anlageschwerpunkt MPF Value Invest 1

Größte Positionen

	BUNDESOBL.V.18/23 S.178	9,80%
	ISHS-CORE S+P 500 DL D	4,46%
	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	4,44%
	NESTLE HLDGS 18/23 REGS	4,44%
	MICROSOFT 16/23	4,43%
	SIEMENS AG NA O.N.	4,27%
	USA 19/24	3,64%
	MPF AKTIEN STR.TOTAL RTN	3,36%
	APPLE 13/23	3,35%
	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	3,09%

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