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Aktuelle Daten MYRA Solidus Global Fund

NAV am 11.12.2025 135,22 EUR
Änderung (%) +0,34 (+0,25%)

Stammdaten MYRA Solidus Global Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.04.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,64 EUR
Ausschüttungsdatum 16.05.2018
Fondsvolumen 11,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 11.12.2025

MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1016072081 | WKN: HAFX60 
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 135,22 EUR am 11.12.2025

Anlageschwerpunkt MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R



Größte Positionen

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003331,49%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.1,42%
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.1,29%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00011,27%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.1,23%
Apple Inc. Registered Shares o.N.0,97%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28)0,97%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006250,96%
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)0,96%
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)0,95%
METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)0,93%
Spanien EO-Bonos 2023(29)0,93%
HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)0,92%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,100,92%
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)0,92%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.0,92%
Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)0,92%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000060,91%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)0,89%
Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)0,89%

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