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Aktuelle Daten Matthews Asia Funds - India Fund

NAV am 15.06.2026 26,61 USD
Änderung (%) +0,39 (+1,49%)

Stammdaten Matthews Asia Funds - India Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Indien
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.06.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 23,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Peeyush Mittal, Swagato Ghosh
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 30.04.2026

Matthews Asia Funds - India Fund A-Accumulation USD

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0594557299 | WKN: A1JS7F 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 26,61 USD am 15.06.2026

Anlageschwerpunkt Matthews Asia Funds - India Fund A-Accumulation USD



Größte Positionen

HDFC Bank Ltd.7,31%
ZOMATO Ltd.6,09%
Thangamayil Jewellery Ltd.5,83%
ICICI Bank Ltd.5,01%
Reliance Industries Ltd.3,94%
Bharti Airtel Ltd.3,73%
Bajaj Finance Ltd.3,57%
Shriram Finance Ltd.3,46%
State Bank of India3,44%
Infosys Ltd.2,75%

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