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Aktuelle Daten Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar

NAV am 13.12.2024	5,54 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,16%)

Stammdaten Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	14.12.2000
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	73,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,92% p.a.
Mind. Investment	5.000 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	Mediolanum Asset Management Limited
Verwahrstelle	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom	13.12.2024

Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar LA

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: IE0004622134 | WKN: 801834
KAG: Mediolanum Int. Fds.
NAV: 5,54 EUR am 13.12.2024

Anlageschwerpunkt Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar LA

Größte Positionen

	USA 0% 23-31.10.24 TB	7,64%
	USA 0% 24-14.11.24 TB	7,62%
	USA 0% 24-12.12.24 TB	7,60%
	USA 0% 23-26.12.24 TB	7,58%
	USA 0% 24-23.01.25 TB	7,56%
	USA 0% 24-20.02.25 TB	7,53%
	USA 2.25% 17-31.12.24 /TBO	6,97%
	USA 1.125% 22-15.01.25 TBO	6,92%
	USA 0% 24-20.03.25 TB	6,82%
	USA 0% 24-17.04.25 TB	6,80%

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