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Aktuelle Daten Multi-Asset Global 5

NAV am 29.09.2022 97,66 EUR
Änderung (%) -0,46 (-0,47%)

Stammdaten Multi-Asset Global 5

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 15.07.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,25 EUR
Ausschüttungsdatum 20.12.2021
Fondsvolumen 9,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,39% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager alpha beta asset management GmbH
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Stand vom 29.09.2022

Multi-Asset Global 5 A

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: DE000A1T6KW2 | WKN: A1T6KW 
KAG: Monega KAG
NAV: 97,66 EUR am 29.09.2022


Größte Positionen

AIS-AM.FL.RA.EO.C.1-3 AEO13,70%
ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D8,01%
ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS7,33%
ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD5,96%
ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD5,96%
AI LEADERS C5,79%
SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF D5,30%
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD4,93%
alphatrend Fund4,89%
MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I4,75%

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