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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

NAV am 09.01.2025 227,90 EUR
Änderung (%) +0,22 (+0,10%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 18.07.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,73 EUR
Ausschüttungsdatum 05.11.2024
Fondsvolumen 1.609,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,75% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Bank Julius Bär & Co. AG
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.01.2024

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: LU0912199139 | WKN: A1T9BZ 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 227,90 EUR am 09.01.2025

Anlageschwerpunkt Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A



Aufteilung nach: Währungen

US-Dollar56,80%
Euro24,30%
Schweizer Franken6,20%
Britisches Pfund4,70%
Japanischer Yen2,90%
Schwedische Krone2,20%
Singapur Dollar1,50%
Südkoreanischer Won0,90%
Dänische Krone0,50%

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