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Aktuelle Daten Multirange SICAV - Allround QUADInvest Growth

NAV am 11.08.2022 229,29 USD
Änderung (%) +0,11 (+0,05%)

Stammdaten Multirange SICAV - Allround QUADInvest Growth

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 10.12.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,50 USD
Ausschüttungsdatum 09.11.2021
Fondsvolumen 105,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,04% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 11.08.2022

Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: LU0565566303 | WKN: A1CZE1 
KAG: GAM (LU)
NAV: 229,29 USD am 11.08.2022

Anlageschwerpunkt Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da



Größte Positionen

US TREASURY 20233,06%
US TREASURY 20243,00%
APPLE INC.1,83%
NVIDIA CORP. DL-,0011,79%
MICROSOFT DL-,000006251,34%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 11,34%
AMAZON.COM INC. DL-,011,20%
BYD CO. LTD H YC 11,16%
EDWARDS LIFESCIENCES1,02%
ALPHABET INC.CL C DL-,0011,00%
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