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Aktuelle Daten Multirange SICAV - Allround QUADInvest Growth

NAV am 25.01.2022 248,78 USD
Änderung (%) -4,19 (-1,66%)

Stammdaten Multirange SICAV - Allround QUADInvest Growth

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 10.12.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,50 USD
Ausschüttungsdatum 09.11.2021
Fondsvolumen 115,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,08% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 25.01.2022

Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: LU0565566303 | WKN: A1CZE1 
KAG: GAM (LU)
NAV: 248,78 USD am 25.01.2022

Anlageschwerpunkt Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da



Größte Positionen

United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.20232,35%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.20242,33%
NVIDIA Corp1,89%
Alphabet Inc1,82%
MODERNA INC1,46%
Sunny Optical Technology Group Co Ltd1,40%
Intellia Therapeutics Inc1,32%
APPLE INC1,29%
Facebook Inc1,29%
Microsoft Corp1,28%
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