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Aktuelle Daten Multirange SICAV - Allround QUADInvest Growth

NAV am 24.03.2023 217,02 USD
Änderung (%) +0,11 (+0,05%)

Stammdaten Multirange SICAV - Allround QUADInvest Growth

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 10.12.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,50 USD
Ausschüttungsdatum 08.11.2022
Fondsvolumen 99,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,04% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 24.03.2023

Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da

MVD-Fonds RatingEDA
65

ISIN: LU0565566303 | WKN: A1CZE1 
KAG: GAM (LU)
NAV: 217,02 USD am 24.03.2023

Anlageschwerpunkt Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da



Größte Positionen

US TREASURY 20236,28%
US TREASURY 2024 15.113,27%
US TREASURY 20243,12%
USA 22/23 ZO3,06%
NVIDIA CORP. DL-,0011,74%
APPLE INC.1,52%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 11,15%
US TREASURY 2027 15.111,13%
MICROSOFT DL-,000006251,05%
VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS LT 07/23 12.51,05%
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