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Aktuelle Daten Murphy&Spitz Green Bond Fund

NAV am 12.08.2026	87,48 EUR
Änderung (%)	-0,10 (-0,11%)

Stammdaten Murphy&Spitz Green Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	9
Erstausgabe	23.11.2022
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	4,00 EUR
Ausschüttungsdatum	03.12.2025
Fondsvolumen	3,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,50% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	Murphy & Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Stand vom	12.08.2026

Murphy&Spitz Green Bond Fund R

MVD-Fonds Rating	EDA
	92

ISIN: DE000A3CQVS2 | WKN: A3CQVS
KAG: Monega KAG
NAV: 87,48 EUR am 12.08.2026

Anlageschwerpunkt Murphy&Spitz Green Bond Fund R

Größte Positionen

	ACTAQUA GMBH IHS.20/25	9,40%
	ACCIONA FIN. 17/30 MTN	5,40%
	TENNET HOLDING 18/34 MTN	5,04%
	6.14% Tomra Systems ASA NK-FLR Notes 2022(27)	4,90%
	COLOPL. FIN. 22/30 MTN	4,01%
	UBM DEVELOP. 24/29	3,97%
	KOSKIRENT 24/27 FLR	3,75%
	ZITON 23/28 FLR	3,66%
	BONHEUR 24/29 FLR	3,64%
	SOWITEC GROUP ANL.23/28	3,63%

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