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Aktuelle Daten NN (L) Energy

NAV am 26.09.2022 1.087,29 USD
Änderung (%) -28,03 (-2,51%)

Stammdaten NN (L) Energy

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 01.12.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 91,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 26.09.2022

NN(L)Energy P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0119201019 | WKN: 657661 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.087,29 USD am 26.09.2022


Größte Positionen

EXXON MOBIL CORP.9,90%
CHEVRON CORP. DL-,759,66%
BP PLC DL-,258,03%
PHILLIPS 66 DL-,015,92%
MARATHON PETROLEUM DL-,015,27%
SHELL PLC EO-074,74%
PIONEER NATURAL DL-,014,62%
CONOCOPHILLIPS DL-,014,60%
TARGA RESOURCES DL -,0014,45%
TOTALENERGIES SE EO 2,504,29%
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