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Aktuelle Daten Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund

NAV am 02.12.2021 110,81 USD
Änderung (%) +0,07 (+0,06%)

Stammdaten Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 24.01.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.123,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,10% p.a.
Mind. Investment 25.000.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Patrick Barbe, Antonio Serpico
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Stand vom 02.12.2021

Neuberger Berman Ul.Sh.T.Eu.Bd.F.Z USD H

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BH453T94 | WKN: A2N7KU 
KAG: Neuberger Berman AM
NAV: 110,81 USD am 02.12.2021

Anlageschwerpunkt Neuberger Berman Ul.Sh.T.Eu.Bd.F.Z USD H



Größte Positionen

MIRAV 2019- V/R 05/26/65 /EUR/1,75%
Miravet SARL1,61%
PRISE 2021- V/R 03/24/61 /EUR/1,61%
Royal Bank of Scotland Group PLC (var) 02.03.20261,60%
0,625% BPCE 20/25 MTN1,56%
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)1,47%
Heathrow Funding Ltd 1,875% 23.05.20221,45%
2.000% CREDITO VALTELLINESE SPA (FIXED) 11/20221,37%
CK Hutchison Finance 16 Ltd 1,25% 06.04.20231,36%
ATHENE GL 0.366% 09/10/26/EUR/1,30%

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